Comunita' Montana Valli Orco e Soana

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Misure organizzative per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti (Art.9, Legge 3 Agosto 2009, n.102)

44° AGGIORNAMENTO

Creditori al 28/02/2014 N° 24
A Totale debiti per somministrazioni, forniture e appalti Euro 226.759,65
B Ammontare somme vincolate nel fondo di cassa Euro 0,00
C Differenza (A - B) Euro 226.759,65
D Fondo di cassa ancora disponibile Euro 21.529,08
E Massa passiva da eliminare prima dell'assunzione di ulteriori  impegni di spesa e dei conseguenti pagamenti (C-D) Euro 205.230,57

Locana, 31/03/2014

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Gualtiero FASANA

Allegati:
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